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TUhjnbcbe - 2020/6/12 11:24:00
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今日基金分红、新基发行提示


新基金发行:


    1、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)将于2010年9月20日起在深圳证券交易所上市。


    2、大成基金管理有限公司表示,旗下大成景丰分级债券型证券投资基金将自2010年9月20日起到2010年10月15日公开发售。


        3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。


    基金收益分配:


    1、嘉实基金管理有限公司于2010年9月20日对嘉实货币市场基金自2010年8月20日至2010年9月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。


    2、申万巴黎基金管理有限公司定于2010年9月20日对申万巴黎收益宝货币市场基金自2010年8月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。


    3、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安成长股票型证券投资基金进行第三次分红,每10份基金份额派发红利1.60元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月17日;红利发放日:2010年9月21日。


    4、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安中小盘精选股票型证券投资基金进行第一次分红,每10份基金份额派发红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月17日;红利发放日:2010年9月21日。


    5、天弘基金管理有限公司表示,旗下天弘永利债券型证券投资基金进行第6次分红,拟向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.226元,拟向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.245元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月20日;红利发放日:2010年9月21日。


    6、华富基金管理有限公司定于2010年9月27日对华富货币市场基金自2010年8月26日至2010年9月26日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。


    开放式基金暂停或恢复申购:


    1、银华基金管理有限公司关于银华货币市场证券投资基金国庆节假日前暂停申购及转换转入业务的公告。


    2、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信双利债券型证券投资基金定于2010年9月20日开始办理日常赎回和转换业务。


    3、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)定于2010年9月27日起开始办理日常申购、赎回业务。


    4、东吴基金管理有限公司表示,旗下东吴新创业股票型证券投资基金定于2010年9月28日起开始办理日常申购、赎回业务。


    其他事项:


    1、嘉实基金管理有限公司更新嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书。


    2、大成基金管理有限公司更新大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书。


    3、汇添富基金管理有限公司更新汇添富均衡增长股票型证券投资基金招募说明书。


    4、长城基金管理有限公司关于旗下基金通过华泰证券定期定额申购实行费率优惠的公告。


    5、长城基金管理有限公司更新长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。


    6、泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与东莞银行基金定投及申购费率优惠活动的公告。


    7、广发基金管理有限公司关于旗下基金参加东莞银行上银行及定期定额方式申购费率优惠活动的公告。


    8、南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东莞银行上交易和基金定期定额申购费率优惠活动的公告。


    9、易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行上银行和定期定额申购费率优惠活动的公告。


    10、国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告。


    11、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金开通华泰证券定期定额投资业务及参与申购费率优惠活动的公告。


    12、华富基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券定期定额申购费率和上交易系统申购费率优惠活动的公告。


    13、银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通定期定额投资业务及参加定期定额投资费率优惠活动的公告。


    14、东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富证券有限公司开通基金转换业务的公告;关于旗下基金在华泰证券股份有限公司推出定期定额申购费率优惠活动的公告。


    15、富国基金管理有限公司关于参加东莞银行上银行申购优惠及定期定额申购优惠活动的公告;关于旗下部分基金参与华泰证券上交易系统及现场柜台系统基金定期定额申购费率优惠活动的公告。


    16、富国基金管理有限公司表示,自2010年9月20日起,上海浦东发展银行、东方证券开始代理销售公司旗下富国全球债券证券投资基金。


    17、大成基金管理有限公司表示,自2010年9月20日起,中国工商银行、民生证券将代理公司旗下大成景丰分级债券型证券投资基金的销售业务。


    18、嘉实基金管理有限公司表示,自2010年9月20日起,增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实沪深300指数(LOF)等基金代销机构并开办定投业务。

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